Kazanç çağrısı: SEI 2024 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı, DEA genişlemesine odaklanıyor

SEI Investments Company (SEIC), 2024 yılının ikinci çeyreğinde 1,05 $’lık kayda değer hisse başına kazanç (EPS) ve 519 milyon $’lık güçlü gelirle güçlü bir performans sergiledi.

Şirketin Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA) segmentini genişletmeye odaklanmasının yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarına ve teknolojik gelişmelere yönelik stratejik yaklaşımı, olumlu finansal sonuçlarına katkıda bulundu. CEO Ryan Hicke, şirketin başarısında satış hattı, EPS büyümesi, birim sonuçları, kültür ve yetenek ile RIA genişlemesinin önemini vurguladı.

Önemli Çıkarımlar

• SEI Investments, 1,05 $ EPS ve 519 milyon $ gelir ile güçlü bir ikinci çeyrek bildirdi.
• Şirketin satışları, 15,9 milyon doları yinelenen gelir olmak üzere 22 milyon doları içeriyordu.
• SEI’nin RIA segmenti 61 danışmanla istikrarını koruyor, ancak 2. çeyrek geliri hafif bir düşüşle 120,6 milyon dolara geriledi.
• Şirketin odaklandığı alanlar arasında satış hattı, EPS büyümesi, birim sonuçları, kültür ve yetenek ve RIA genişlemesi yer alıyor.
• SEI, sektördeki zorlukları aktif bir şekilde ele alıyor ve aracı konsolidasyonu ve özel varlık yöneticilerine olan talep gibi trendlerden yararlanıyor.
• Yapay zeka uygulamaları gibi gelişmekte olan büyüme alanlarına yapılan yatırımlar SEI için bir önceliktir.
• Özel Bankacılık, Yatırım Yöneticileri, Danışman, Kurumsal ve Yeni İş Yatırımları dahil olmak üzere şirketin finansal segmentlerinin tümü olumlu performans göstermiştir.

Şirket Görünümü

• SEI, yetenekler için önde gelen bir hedef olmayı ve sektördeki etkili konumunu yeniden ele geçirmeyi amaçlamaktadır.
• Şirket, teknoloji, operasyonlar ve varlık yönetimi hizmetlerine yönelik pazar trendlerinden yararlanmak için iyi bir konuma sahiptir.
• SEI, RIA segmentini genişletmeye odaklanmıştır ve bu alanda önemli büyüme fırsatları görmektedir.

Ayıda Öne Çıkanlar

• Danışman segmentindeki gelir 1. çeyrekteki 122,7 milyon dolardan 2. çeyrekte 120,6 milyon dolara geriledi.
• Marjlar da, özellikle SMA programındaki ücret düşüşleri nedeniyle, 1. çeyrekteki %45’ten 2. çeyrekte %43’e geriledi.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Kurumsal iş kolu 2. çeyrekte marjını %44’ten %46’ya yükseltti.
• LSV, 113,8 milyon dolar gelirle 2. çeyrekte 34,2 milyon dolar kâr elde etti.
• SEI’nin Yatırım Yöneticileri segmenti %38’lik bir marj elde ederek bir önceki hedef olan %36’yı aştı.

Kaçırılanlar

• Kurumsal iş kolunda net satışlar negatif 1,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, olumlu müşteri sözleşmeleri imzalanmıştır.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Danışmanlar için 1 Nisan’da uygulanan ücret indirimleri iyi karşılandı.
• SEI, alternatif yatırımlara yönelik talebin arttığını görüyor ve müşterilerin hem kamu hem de özel piyasalara erişmesine yardımcı olmak için iyi bir donanıma sahip.
• Şirketin Entegre Nakit Programı bir bağımlılık değil, iş modelini tamamlayıcı niteliktedir.
• SEI aktif olarak danışmanlarla görüşüyor ve gelecekte bir hedef firma olmayı düşünüyor.
• SEI’nin büyüme stratejisini daha ayrıntılı olarak tartışacağı bir Yatırımcı Günü 7 Kasım’da planlanmaktadır.

SEI Investments, DEA pazarının üst ucundaki güçlü konumunu koruyarak rekabet ortamında yol almaya devam ediyor. İnorganik büyümeye yönelik disiplinli bir yaklaşım ve teknolojik ve operasyonel yeteneklerini genişletmeye yönelik net bir strateji ile SEI, küresel ayak izini geliştirmeye ve gelişen finans piyasasında yüksek hacimli yatırımcıları desteklemeye hazırdır.

InvestingPro Insights

SEI Investments Company (SEIC) büyümeyi desteklemek için stratejik girişimlerinden yararlanırken, InvestingPro’nun temel finansal ölçümleri ve analist görüşleri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. SEIC’in temettü büyümesine olan bağlılığı, 37 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ve 10 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedarlara güçlü ve tutarlı bir getiri sağlamasıyla dikkat çekiyor.

SEIC için InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin kazanç potansiyeli konusunda iyimser olduğunu ve 4 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koyuyor. Ek olarak, SEIC yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da büyüme beklentileri göz önüne alındığında hissenin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu görüşler, SEIC’in bildirdiği güçlü ikinci çeyrek performansı ve DEA segmentini ve teknolojik gelişmeleri genişletmeye yönelik stratejik odağı ile uyumludur.

InvestingPro Data, SEIC’in 8,7 milyar dolarlık piyasa değerine ve 17,86’lık F/K oranına sahip olduğunu vurguluyor. 0,66’lık PEG oranı, gelecekteki kazanç artışına bağlı olarak potansiyel değer düşüklüğüne işaret ediyor. Şirketin gelir artışı da dikkat çekicidir; 2024’ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %4,45’lik bir artış ve 2024’ün 1. çeyreği için %9,05’lik bir çeyreklik gelir artışı söz konusudur.

SEIC’in finansal verilerini ve piyasa performansını daha detaylı incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarına ışık tutacak çok sayıda InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler. InvestingPro ‘da SEIC için şirketin finansal durumu ve gelecekteki görünümü hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlayabilecek 7 ek ipucu bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.